معرفی حساب های بروکر آمارکتس و بررسی مدیریت ریسک و مقایسه تحلیل تکنیکال و بنیادی

اصول شرعی در معاملات خود هستند. این حساب‌ ها بدون بهره (swap-free) هستند. عدم وجود بهره در معاملات به این حساب‌ ها این امکان را می‌دهد که با اصول اسلامی همخوانی داشته باشند. اسپرد ها مشابه حساب‌ های استاندارد و نانو هستند. این حساب‌ ها معمولاً دارای اهرم و حداقل واریز مشابه با حساب‌ های دیگر هستند.

مزایا و معایب: این نوع حساب مناسب برای معامله‌ گران مسلمان است که نمی‌خواهند از بهره استفاده کنند. معامله‌ گران می‌توانند بدون نگرانی از مسائل شرعی به فعالیت بپردازند. اسپرد ها ممکن است کمی بیشتر از حساب‌ های غیر اسلامی باشند. ممکن است محدودیت‌ هایی در برخی از ابزار های معاملاتی وجود داشته باشد.

حساب VIP در بروکر آمارکتس

حساب VIP برای معامله‌ گران حرفه‌ ای و کسانی که حجم معاملات بالایی دارند، طراحی شده است. این حساب‌ ها به معامله‌ گران خدمات ویژه‌ ای ارائه می‌دهند. اسپرد ها از 0.8 پیپ شروع می‌شوند. حداقل واریز برای این حساب 1000 دلار است. اهرم این حساب تا 1:500 قابل تنظیم می باشد. خدمات ویژه و مشاوره‌ های مالی به معامله‌ گران VIP در بروکر آمارکتس ارائه می‌شود.

مزایا و معایب: معامله‌ گران VIP از خدمات خاص و مشاوره‌ های حرفه‌ ای برخوردار می‌شوند. هزینه‌ های معاملاتی کمتر باعث افزایش سودآوری می‌شود. برای افتتاح حساب VIP نیاز به واریز اولیه بالایی وجود دارد. این نوع حساب بیشتر برای معامله‌ گران حرفه‌ ای مناسب است.

درک رویدادهای اقتصادی مهم

رویدادهای اقتصادی مهم، رخدادهای قابل توجهی هستند که می‌توانند بر بازارهای مالی به‌طور جهانی تأثیر بگذارند. این رویدادها شامل موارد زیر می‌شوند:

اعلانات بانک‌های مرکزی: تصمیمات مربوط به نرخ بهره یا تغییرات سیاست‌های پولی که توسط بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا یا بانک انگلستان اتخاذ می‌شود، می‌تواند نوسانات زیادی در بازار ایجاد کند.

انتشار داده‌های اقتصادی: گزارش‌هایی از قبیل آمار استخدام، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و احساسات مصرف‌کننده می‌تواند بر وضعیت اقتصادی و احساسات بازار تأثیر بگذارد.

رویدادهای ژئوپلیتیکی: بی‌ثباتی‌های سیاسی، مذاکرات تجاری و درگیری‌های بین‌المللی می‌توانند عدم قطعیت ایجاد کنند و بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارند.

 

این رویدادها می‌توانند منجر به افزایش نوسانات شوند که فرصت‌ها و ریسک‌هایی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به همراه دارد. مدیریت مؤثر ریسک برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از فرصت‌های ممکن ضروری است.

 بهره‌برداری از بروکر آمارکتس برای مدیریت ریسک

بروکر آمارکتس مجموعه‌ای از ابزارها و ویژگی‌ها را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا در زمان رویدادهای اقتصادی مهم ریسک را به‌طور مؤثر مدیریت کنند. در اینجا به بررسی چگونگی استفاده از خدمات آمارکتس برای مدیریت مؤثر ریسک می‌پردازیم:

1. استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته

بروکر آمارکت دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، مانند متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵، را فراهم می‌کند. این پلتفرم‌ها داده‌های بازار به‌صورت زنده، ابزارهای نموداری پیشرفته و قابلیت‌های معاملاتی خودکار را ارائه می‌دهند. استفاده از این ویژگی‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از تغییرات بازار مطلع شوند و به‌سر عت اقدام کنند و از ریسک‌های مرتبط با تغییرات ناگهانی قیمت بکاهند.

2. تنظیم دستورات توقف ضرر و برداشت سود

یکی از ابزارهای اصلی مدیریت ریسک در آمارکتس، قابلیت تنظیم دستورات توقف ضرر و برداشت سود است. دستورات توقف ضرر به‌طور خودکار یک موقعیت را زمانی که قیمت به سطح مشخصی برسد، می‌بندند و از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌کنند. از سوی دیگر، دستورات برداشت سود، سودها را زمانی که قیمت به سطح پیش‌بینی‌شده‌ای برسد، قفل می‌کنند. با تنظیم این دستورات، معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را مدیریت کرده و اطمینان حاصل کنند که موقعیت‌هایشان در سطوح بهینه بسته شوند، حتی در دوران نوسانات بالا.

3. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک

آمارکتس مجموعه‌ای از ابزارهای مدیریت ریسک را ارائه می‌دهد، از جمله:

کنترل‌های حاشیه و لوریج: مدیریت صحیح حاشیه و لوریج در زمان نوسانات زیاد بسیار مهم است. آمارکتس گزینه‌های لوریج انعطاف‌پذیری را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بر اساس تحمل ریسک و شرایط بازار، میزان Exposure خود را تنظیم کنند. کاهش لوریج در دوران نوسانات بالا می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.

تقویم اقتصادی: تقویم اقتصادی آمارکتس اطلاعات به‌روز در مورد رویدادهای اقتصادی و انتشار داده‌های آینده را ارائه می‌دهد. با اطلاع از رویدادهای برنامه‌ریزی‌شده، معامله‌گران می‌توانند تغییرات بازار را پیش‌بینی کرده و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

۴. تنوع پرتفوی

تنوع، استراتژی کلیدی در مدیریت ریسک است. با پراکندن سرمایه‌گذاری‌ها در کلاس‌های مختلف دارایی، بخش‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف، معامله‌گران می‌توانند تأثیر حرکات نامطلوب در هر بازار خاص را کاهش دهند. آمارکتس دامنه وسیعی از ابزارهای مالی از جمله فارکس، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. استفاده از این تنوع می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا پرتفوی خود را متنوع کرده و ریسک را به‌طور مؤثری مدیریت کنند.

5. اجرای استراتژی‌های هجینگ

هجینگ شامل اتخاذ موقعیت‌هایی در دارایی‌هایی است که احتمالاً به‌طور معکوس با یک موقعیت موجود حرکت می‌کنند و در نتیجه ریسک کلی را کاهش می‌دهند. آمارکتس دسترسی به ابزارهای هجینگ مختلف، از جمله قراردادهای آپشن و فیوچرز را فراهم می‌کند. با استفاده از این ابزارها، معامله‌گران می‌توانند از پرتفوی‌های خود در برابر حرکات نامطلوب بازار محافظت کنند و ریسک را در زمان رویدادهای اقتصادی مهم مدیریت کنند.

6. نظارت بر احساسات بازار

درک احساسات بازار در زمان رویدادهای اقتصادی مهم بسیار حیاتی است. آمارکتس ابزارها و منابعی را برای تحلیل احساسات بازار ارائه می‌دهد، از جمله فیدهای خبری، شاخص‌های احساسات و تحلیل رسانه‌های اجتماعی. با اطلاع از احساسات بازار، معامله‌گران می‌توانند جو کلی بازار را ارزیابی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند.

7. پیگیری اخبار بازار

به‌روزرسانی‌های خبری به‌صورت زنده برای مدیریت ریسک در زمان رویدادهای اقتصادی ضروری است. آمارکتس دسترسی به فیدهای خبری جامع و تحلیل‌های مربوطه را فراهم می‌کند و معامله‌گران را از آخرین تحولات و روندهای بازار مطلع می‌سازد. با اطلاع از اخبار روز، معامله‌گران می‌توانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان داده و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

8. توسعه برنامه معاملاتی

داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص برای مدیریت ریسک در زمان رویدادهای اقتصادی مهم ضروری است. آمارکتس به معامله‌گران توصیه می‌کند که برنامه‌ای معاملاتی ایجاد کنند که اهداف، تحمل ریسک و استراتژی‌هایشان را مشخص کند. یک برنامه واضح به معامله‌گران کمک می‌کند تا متمرکز و منضبط بمانند و احتمال تصمیم‌گیری احساسی را در دوران نوسانات کاهش دهند.

9. آموزش مداوم

آموزش مداوم برای مدیریت مؤثر ریسک بسیار مهم است. آمارکتس منابع آموزشی از جمله وبینارها، دوره‌های آموزشی و تحلیل‌های بازار را ارائه می‌دهد تا به معامله‌گران در ارتقاء مهارت‌ها و دانش خود کمک کند. با اطلاع از اطلاعات جدید و بهبود مستمر مهارت‌های معاملاتی، معامله‌گران می‌توانند بهتر با چالش‌های ناشی از رویدادهای اقتصادی مهم روبرو شوند.

ادامه مقاله : مدیریت ریسک در رویدادهای مهم اقتصادی در آمارکتس 

بروکر آمارکتس: پلی بین معامله‌گران و بازارهای جهانی

بروکر آمارکتس یکی از شناخته‌شده‌ترین بروکرهای بازار فارکس است که از سال 2007 در حال فعالیت است. این بروکر با فراهم کردن دسترسی به بازارهای جهانی از طریق ابزارهای حرفه‌ای و پشتیبانی قوی، فضایی مناسب برای معامله‌گران فراهم کرده است. مهم‌ترین ویژگی آمارکتس، ارائه حساب‌های مختلف از جمله ECN، Fixed و Standard است که هر کدام برای انواع مختلف معامله‌گران مناسب هستند. حال که با بروکر آمارکتس آشنا شدیم، بهتر است نگاهی دقیق‌تر به دو روش اصلی تحلیل بازار بیندازیم: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.

 تحلیل تکنیکال: هنر بررسی قیمت و نمودار

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) روشی است که در آن با بررسی نمودارهای قیمتی و استفاده از اندیکاتورها، سعی می‌شود رفتار آینده قیمت پیش‌بینی شود. این روش بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات لازم در قیمت جاری بازار وجود دارد و الگوهای گذشته می‌توانند در آینده نیز تکرار شوند.

 مزایای تحلیل تکنیکال

در ادامه به بررسی برخی مزایای تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:

سرعت و دقت: با استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و الگوهای شمعی، معامله‌گران می‌توانند به سرعت به سیگنال‌های خرید و فروش دست پیدا کنند.

قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف: تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران روزانه (Day Traders) و حتی معامله‌گران بلندمدت (Swing Traders) مناسب است.

قابلیت خودکارسازی: ابزارهای تکنیکال به راحتی قابل برنامه‌ریزی هستند و می‌توانند به‌صورت خودکار سیگنال‌های ورود و خروج را ارائه دهند.

برخی از معایب تحلیل تکنیکال

عدم توجه به عوامل بنیادی: تحلیل تکنیکال به کلیت اقتصاد و وضعیت شرکت‌ها توجهی ندارد و ممکن است از اتفاقات مهم اقتصادی غافل شود.

احتمال خطا در بازارهای ناپایدار: در شرایطی که بازارها ناپایدار و بدون روند خاصی هستند، تحلیل تکنیکال ممکن است سیگنال‌های غلطی تولید کند.

وابستگی زیاد به گذشته: این روش بر این فرض استوار است که الگوهای گذشته تکرار می‌شوند، اما در بازارهای پویا، شرایط آینده ممکن است به کلی متفاوت باشد.

تحلیل بنیادی: نگاه به عمق اقتصاد

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) روشی است که در آن معامله‌گر با بررسی شاخص‌های اقتصادی، مالی و شرایط کلی شرکت‌ها یا کشورهای مرتبط با دارایی، به پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها می‌پردازد. در این روش، اطلاعاتی همچون نرخ بهره، رشد اقتصادی، تورم و وضعیت مالی شرکت‌ها بررسی می‌شود.

 

تعدادی از مزایای تحلیل بنیادی:

دقت در تحلیل بلندمدت: این روش به دلیل بررسی عوامل واقعی اقتصادی و بنیادی، برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب‌تر است.

شناخت واقعی ارزش دارایی‌ها: تحلیل بنیادی به معامله‌گر کمک می‌کند تا ارزش واقعی یک دارایی را ارزیابی کند و با توجه به این ارزیابی تصمیم بگیرد.

پیش‌بینی حرکت‌های بزرگ: با توجه به این‌که عوامل اقتصادی بزرگ مانند تغییرات نرخ بهره یا تصمیمات دولت‌ها به طور مستقیم بر قیمت دارایی‌ها تاثیر دارند، تحلیل بنیادی می‌تواند حرکت‌های بزرگ بازار را پیش‌بینی کند.

برخی از معایب تحلیل‌های بنیادی

کندی در تصمیم‌گیری: تحلیل بنیادی نیاز به زمان و بررسی‌های طولانی‌تری دارد و برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب نیست.

پیچیدگی و دشواری در اجرا: درک و اجرای تحلیل بنیادی نیازمند دانش و تجربه فراوان است و برای معامله‌گران تازه‌کار ممکن است چالش‌برانگیز باشد.

عدم تمرکز بر زمان‌بندی: این روش بیشتر به ارزش ذاتی دارایی‌ها می‌پردازد و زمان‌بندی دقیق ورود و خروج از معامله را مشخص نمی‌کند.

 مقایسه تحلیل تکنیکال و بنیادی

در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر بر نمودارها و الگوهای قیمتی متمرکز است، تحلیل بنیادی به عوامل اقتصادی و مالی نگاه می‌کند. معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت هستند، بیشتر به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت به تحلیل بنیادی اعتماد می‌کنند.

بروکر آمارکتس با ارائه ابزارهای پیشرفته، هر دو نوع تحلیل را برای کاربران خود تسهیل می‌کند. این بروکر با ارائه نمودارهای پیشرفته و ابزارهای تحلیلی مختلف به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از تحلیل تکنیکال، سریع‌تر به سیگنال‌های معاملاتی دست یابند. همچنین، با ارائه گزارش‌ها و اخبار اقتصادی به معامله‌گران بنیادی کمک می‌کند تا از تغییرات بزرگ اقتصادی آگاه شوند.

 کدام روش برای شما مناسب است؟

انتخاب بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بستگی به نوع استراتژی معاملاتی و هدف‌های شما دارد. اگر به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت هستید و ترجیح می‌دهید بر اساس نمودارها و روندها معامله کنید، تحلیل تکنیکال بهترین گزینه است. اما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید و می‌خواهید ارزش واقعی یک دارایی را بررسی کنید، تحلیل بنیادی انتخاب بهتری است.

در نهایت، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از ترکیب هر دو روش بهره می‌برند. یعنی ابتدا با تحلیل بنیادی دارایی‌های با پتانسیل بالا را شناسایی می‌کنند و سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال بهترین زمان برای ورود و خروج از معامله را انتخاب می‌کنند.

ادامه مقاله : بروکر آمارکتس: مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، مزایا و معایب هر روش